基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中债-总全价(总值)指数收益率*30%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%
收益率
近1月
2.61%
近3月
11.56%
近6月
6.47%
近1年
6.47%
近3年
6.47%
今年以来
6.87%
成立以来
6.47%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.7831
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7831
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.62% | 5.43 | 2939.57 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.70% | 17.72 | 2285.52 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.26% | 61.97 | 2136.11 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.86% | 5.44 | 1998.63 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 4.68% | 23.36 | 1597.82 | 2025-12-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 3.33% | 62.74 | 1136.85 | 2025-12-31 |
| SZ01519 | 极兔速递-W | 3.31% | 119.76 | 1130.37 | 2025-12-31 |
| SH603067 | 振华股份 | 3.07% | 36.36 | 1047.53 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 3.04% | 60.38 | 1038.54 | 2025-12-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 3.04% | 17.34 | 1036.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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广发乾享核心精选混合C
vs
易方达科润混合(LOF)
025350 - 161131
|
相似度 0.428
广发乾享核心精选混合C
vs
景顺长城核心招景混合C
025350 - 015752
|
相似度 0.383
广发乾享核心精选混合C
vs
中欧恒利三年定期开放混合
025350 - 166024
|
相似度 0.371
广发乾享核心精选混合C
vs
中欧启航三年混合A
025350 - 008375
|
相似度 0.369
广发乾享核心精选混合C
vs
嘉实蓝筹优势混合A
025350 - 012067
|
相似度 0.332
广发乾享核心精选混合C
vs
嘉实蓝筹优势混合C
025350 - 012068
|
相似度 0.332