持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 53.6% 降至 47.9%。新进了 5 只股票，包括中天科技(3.3%)、极兔速递-W(3.3%)、振华股份(3.1%) 等；退出了 5 只股票，包括中信证券(2.6%)、美的集团(2.9%)、金蝶国际(2.9%) 等。调仓方面，对 中国平安 加仓明显，持仓占比提升 1.37 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 4.01 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 8.62% | 9.46% | -0.84% | -0.65万股 (-10.7%) | ↑1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 6.70% | 7.36% | -0.66% | 不变 | ↑1 |
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.26% | 7.26% | -1.00% | -34.03万股 (-35.4%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 5.86% | 9.87% | -4.01% | -4.11万股 (-43.0%) | ↓3 |
|
中国平安
SH601318
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持续持有 | 4.68% | 3.31% | +1.37% | 不变 | ↑1 |
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中天科技
SH600522
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新增 | 3.33% | - | - | 62.74万股 | 新进第6 |
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极兔速递-W
SZ01519
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新增 | 3.31% | - | - | 119.76万股 | 新进第7 |
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振华股份
SH603067
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新增 | 3.07% | - | - | 36.36万股 | 新进第8 |
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潍柴动力
SZ000338
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新增 | 3.04% | - | - | 60.38万股 | 新进第9 |
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东方电缆
SH603606
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新增 | 3.04% | - | - | 17.34万股 | 新进第10 |
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中信证券
SH600030
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不在前10 | - | 2.57% | - | - | 原第10 |
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美的集团
SZ000333
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不在前10 | - | 2.87% | - | - | 原第9 |
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金蝶国际
SZ00268
|
不在前10 | - | 2.93% | - | - | 原第8 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 4.97% | - | - | 原第5 |
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快手-W
SZ01024
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不在前10 | - | 3.02% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性