基金详情
业绩比较基准
中债综合指数
收益率
近1月
0.48%
近3月
2.92%
近6月
5.40%
近1年
5.40%
近3年
5.40%
今年以来
1.23%
成立以来
5.40%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.3018
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.3018
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.72% | 550.00 | 18958.50 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 1.66% | 50.00 | 18363.00 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 1.24% | 80.00 | 13682.74 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.00% | 550.00 | 11000.00 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.85% | 120.00 | 9378.00 | 2025-12-31 |
| SH600160 | 巨化股份 | 0.70% | 200.00 | 7684.00 | 2025-12-31 |
| SZ002938 | 鹏鼎控股 | 0.69% | 150.00 | 7587.00 | 2025-12-31 |
| SH600660 | 福耀玻璃 | 0.65% | 110.00 | 7124.70 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.62% | 5.00 | 6885.90 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.61% | 160.00 | 6736.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.3018 | -0.52% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富双利债券D
vs
汇添富双利债券A
025354 - 470018
|
相似度 0.737
汇添富双利债券D
vs
汇添富稳丰回报债券发起式A
025354 - 018765
|
相似度 0.276
汇添富双利债券D
vs
嘉实稳健兴享6个月持有期债券A
025354 - 018272
|
相似度 0.229
汇添富双利债券D
vs
嘉实稳健兴享6个月持有期债券C
025354 - 018273
|
相似度 0.229
汇添富双利债券D
vs
嘉实稳固收益债券D
025354 - 024212
|
相似度 0.215
汇添富双利债券D
vs
嘉实稳固收益债券C
025354 - 070020
|
相似度 0.215