基金详情
业绩比较基准
中证周期100指数收益率*70%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)*20%+中债新综合全价(总值)指数收益率*10%
收益率
近1月
1.48%
近3月
39.01%
近6月
37.94%
近1年
37.94%
近3年
37.94%
今年以来
30.37%
成立以来
37.94%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.1141
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 1.1141
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02899 | 紫金矿业 | 9.19% | 30.40 | 979.15 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 9.02% | 39.49 | 960.79 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 8.36% | 38.12 | 890.40 | 2025-12-31 |
| SZ01818 | 招金矿业 | 8.29% | 31.80 | 882.93 | 2025-12-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 7.05% | 5.30 | 751.09 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 6.47% | 5.23 | 689.68 | 2025-12-31 |
| SZ000506 | 招金黄金 | 5.66% | 46.19 | 603.24 | 2025-12-31 |
| SZ300139 | 晓程科技 | 5.48% | 19.22 | 583.52 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 4.77% | 16.25 | 507.84 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 4.51% | 15.38 | 480.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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万家周期视野股票发起式A
vs
永赢中证沪深港黄金产业股票ETF
025445 - 517520
|
相似度 0.381
万家周期视野股票发起式A
vs
广发资源智选股票发起式A
025445 - 023834
|
相似度 0.252
万家周期视野股票发起式A
vs
广发资源智选股票发起式C
025445 - 023835
|
相似度 0.252
万家周期视野股票发起式A
vs
景顺长城沪港深精选股票C
025445 - 021313
|
相似度 0.161
万家周期视野股票发起式A
vs
上银内需增长股票A
025445 - 009899
|
相似度 0.160
万家周期视野股票发起式A
vs
上银内需增长股票C
025445 - 015754
|
相似度 0.160