基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*80%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)*5%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率*15%
收益率
近1月
6.50%
近3月
1.37%
近6月
16.58%
近1年
25.49%
近3年
25.49%
今年以来
16.83%
成立以来
25.49%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9745
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9745
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300929 | 华骐环保 | 1.05% | 3.84 | 50.04 | 2026-03-31 |
| SZ001366 | 播恩集团 | 1.05% | 3.58 | 49.69 | 2026-03-31 |
| SZ301515 | 港通医疗 | 1.04% | 2.16 | 49.18 | 2026-03-31 |
| SH688156 | 路德科技 | 1.04% | 2.08 | 49.25 | 2026-03-31 |
| SH603860 | 中公高科 | 1.04% | 1.56 | 49.30 | 2026-03-31 |
| SH688450 | 光格科技 | 1.04% | 1.43 | 49.44 | 2026-03-31 |
| SZ002494 | 华斯股份 | 1.04% | 9.19 | 49.44 | 2026-03-31 |
| SH600561 | 江西长运 | 1.03% | 7.30 | 48.91 | 2026-03-31 |
| SH603214 | 爱婴室 | 1.02% | 3.02 | 48.65 | 2026-03-31 |
| SH600493 | 凤竹纺织 | 1.02% | 6.40 | 48.32 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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万家元晟量化选股混合发起式C
vs
金鹰研究驱动混合C
025448 - 018550
|
相似度 0.241
万家元晟量化选股混合发起式C
vs
金鹰研究驱动混合A
025448 - 018549
|
相似度 0.239
万家元晟量化选股混合发起式C
vs
中信保诚景气优选混合A
025448 - 020151
|
相似度 0.221
万家元晟量化选股混合发起式C
vs
中信保诚景气优选混合C
025448 - 020152
|
相似度 0.215
万家元晟量化选股混合发起式C
vs
富荣福耀混合A
025448 - 012876
|
相似度 0.163
万家元晟量化选股混合发起式C
vs
富荣福耀混合C
025448 - 012877
|
相似度 0.160