基金详情
业绩比较基准
中证数字经济主题指数收益率*70%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)*20%+中债新综合全价(总值)指数收益率*10%
收益率
近1月
-5.81%
近3月
-2.17%
近6月
-14.99%
近1年
-14.99%
近3年
-14.99%
今年以来
-8.06%
成立以来
-14.99%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1595
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1595
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601211 | 国泰海通 | 7.65% | 3.95 | 81.17 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.42% | 0.61 | 78.68 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.63% | 0.13 | 70.33 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 5.60% | 2.07 | 59.43 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 5.27% | 0.95 | 55.90 | 2025-12-31 |
| SZ03958 | 东方证券 | 5.08% | 8.72 | 53.87 | 2025-12-31 |
| SZ06886 | 华泰证券 | 4.65% | 2.90 | 49.30 | 2025-12-31 |
| SZ01776 | 广发证券 | 4.32% | 2.88 | 45.81 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 4.27% | 1.92 | 45.29 | 2025-12-31 |
| SH600570 | 恒生电子 | 4.06% | 1.43 | 43.11 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1595 | +0.64% |
预测准确率统计
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