基金详情
业绩比较基准
中证A50指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.99%
近3月
4.11%
近6月
1.65%
近1年
1.65%
近3年
1.65%
今年以来
-0.98%
成立以来
1.65%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-08-15
真实净值
1.0258
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0258
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.95% | 10.17 | 4087.10 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.92% | 2.53 | 3664.15 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.08% | 4.39 | 2499.14 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 5.84% | 42.29 | 2401.46 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.20% | 65.20 | 2133.29 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.70% | 49.12 | 1931.20 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.62% | 19.48 | 1486.92 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.19% | 48.47 | 1310.60 | 2026-03-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.75% | 10.73 | 1128.86 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.42% | 20.23 | 996.78 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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招商中证A50ETF发起式联接A
vs
天弘中证A50指数A
025474 - 023431
|
相似度 0.891
招商中证A50ETF发起式联接A
vs
天弘中证A50指数C
025474 - 023432
|
相似度 0.891
招商中证A50ETF发起式联接A
vs
交银中证A50指数A
025474 - 023052
|
相似度 0.888
招商中证A50ETF发起式联接A
vs
交银中证A50指数C
025474 - 023053
|
相似度 0.888
招商中证A50ETF发起式联接A
vs
工银瑞信中证A50ETF
025474 - 561230
|
相似度 0.881
招商中证A50ETF发起式联接A
vs
新华中证A50ETF
025474 - 560820
|
相似度 0.880