招商中证A50ETF发起式联接A

025474 · 指数型-股票 · 基金经理: 许荣漫
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
中证A50指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月
1.99%
近3月
4.11%
近6月
1.65%
近1年
1.65%
近3年
1.65%
今年以来
-0.98%
成立以来
1.65%
数据截至：2026-02-25

净值预测

2026-05-04
真实净值
0.9999
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 0.9999

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ300750 宁德时代 8.79% 16.68 6126.64 2025-12-31
SH600519 贵州茅台 8.02% 4.06 5586.53 2025-12-31
SH601318 中国平安 6.76% 68.93 4714.94 2025-12-31
SZ300308 中际旭创 6.29% 7.18 4381.02 2025-12-31
SH601899 紫金矿业 5.27% 106.50 3671.21 2025-12-31
SH600036 招商银行 4.84% 80.04 3369.58 2025-12-31
SZ000333 美的集团 3.57% 31.83 2487.87 2025-12-31
SH600900 长江电力 3.09% 79.11 2150.90 2025-12-31
SZ002475 立讯精密 2.68% 32.97 1869.45 2025-12-31
SH600030 中信证券 2.60% 63.09 1811.30 2025-12-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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025474 - 023052 | 相似度 0.888
招商中证A50ETF发起式联接A vs 交银中证A50指数C
025474 - 023053 | 相似度 0.888
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