基金详情
业绩比较基准
中证A50指数收益率
收益率
近1月
3.14%
近3月
5.17%
近6月
6.79%
近1年
21.64%
近3年
30.56%
今年以来
3.21%
成立以来
30.56%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2115
真实涨跌
+0.323%
上期净值 (2026-09-04): 1.2076
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 10.47% | 10.71 | 4302.21 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.39% | 2.66 | 3857.00 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.40% | 4.62 | 2630.67 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.15% | 44.52 | 2527.85 | 2026-03-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.47% | 68.63 | 2245.57 | 2026-03-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 4.95% | 51.70 | 2032.84 | 2026-03-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.81% | 20.50 | 1565.18 | 2026-03-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.36% | 51.02 | 1379.58 | 2026-03-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 2.89% | 11.29 | 1188.27 | 2026-03-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.55% | 21.30 | 1049.24 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.2115 | +0.32% |
| 2026-09-04 | 1.2076 | +0.35% |
| 2026-09-03 | 1.2034 | +0.28% |
| 2026-09-02 | 1.2 | -1.37% |
| 2026-09-01 | 1.2167 | -0.05% |
| 2026-08-31 | 1.2173 | -0.36% |
| 2026-08-28 | 1.2217 | -0.35% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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