基金详情
业绩比较基准
恒生港股通科技主题指数收益率(经汇率调整)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-11.24%
近3月
0.35%
近6月
-21.50%
近1年
-26.23%
近3年
-26.23%
今年以来
-21.50%
成立以来
-26.23%
数据截至：2026-07-03
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.7547
真实涨跌
-1.3464%
上期净值 (2026-08-31): 0.765
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.38% | 26.75 | 4072.11 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.98% | 6.80 | 3699.09 | 2026-03-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 3.32% | 96.75 | 3082.28 | 2026-03-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 2.72% | 29.22 | 2527.73 | 2026-03-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 1.80% | 23.79 | 1679.40 | 2026-03-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 1.76% | 23.84 | 1636.42 | 2026-03-31 |
| SZ09660 | 地平线机器人-W | 1.15% | 134.63 | 1071.12 | 2026-03-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 1.05% | 4.03 | 978.70 | 2026-03-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 1.03% | 9.31 | 952.55 | 2026-03-31 |
| SZ00020 | 商汤-W | 1.01% | 425.22 | 937.17 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.7547 | -1.35% |
| 2026-08-31 | 0.765 | +0.42% |
| 2026-08-28 | 0.7618 | -0.04% |
| 2026-08-27 | 0.7621 | -0.05% |
| 2026-08-26 | 0.7625 | +0.75% |
| 2026-08-25 | 0.7568 | +0.62% |
| 2026-08-24 | 0.7521 | -3.84% |
预测准确率统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C
vs
港股通科技ETF平安
025526 - 159152
|
相似度 0.758
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C
vs
港股通互联网ETF华夏
025526 - 520910
|
相似度 0.553
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C
vs
港股通科技ETF前海开源
025526 - 159135
|
相似度 0.495
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C
vs
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A
025526 - 025525
|
相似度 0.416
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C
vs
港股科技ETF银华
025526 - 513160
|
相似度 0.394
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C
vs
港股通科技ETF汇添富
025526 - 520980
|
相似度 0.390