基金详情
业绩比较基准
恒生港股通科技主题指数(经汇率调整)收益率
收益率
近1月
-12.19%
近3月
-17.27%
近6月
-17.27%
近1年
-17.27%
近3年
-17.27%
今年以来
-17.27%
成立以来
-17.27%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.8273
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 0.8273
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.61% | 28.16 | 4286.43 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.19% | 7.16 | 3893.78 | 2026-03-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 3.49% | 101.84 | 3244.51 | 2026-03-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 2.86% | 30.76 | 2660.77 | 2026-03-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 1.90% | 25.04 | 1767.79 | 2026-03-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 1.85% | 25.10 | 1722.55 | 2026-03-31 |
| SZ09660 | 地平线机器人-W | 1.21% | 141.72 | 1127.49 | 2026-03-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 1.11% | 4.24 | 1030.21 | 2026-03-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 1.08% | 9.80 | 1002.68 | 2026-03-31 |
| SZ00020 | 商汤-W | 1.06% | 447.60 | 986.49 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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