基金详情
业绩比较基准
中证内地资源主题指数收益率*70%+恒生综合行业指数-原材料业收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
-12.73%
近3月
-20.29%
近6月
9.84%
近1年
15.01%
近3年
15.01%
今年以来
-6.14%
成立以来
15.01%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1855
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1855
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03939 | 万国黄金集团 | 7.54% | 433.80 | 5163.16 | 2026-03-31 |
| SZ01164 | 中广核矿业 | 7.09% | 1423.00 | 4849.85 | 2026-03-31 |
| SZ002379 | 宏桥控股 | 5.85% | 147.87 | 4004.32 | 2026-03-31 |
| SZ002756 | 永兴材料 | 4.68% | 42.79 | 3201.55 | 2026-03-31 |
| SZ03858 | 佳鑫国际资源 | 4.54% | 33.88 | 3108.10 | 2026-03-31 |
| SZ000510 | 新金路 | 4.50% | 208.89 | 3081.13 | 2026-03-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 4.28% | 52.61 | 2926.17 | 2026-03-31 |
| SZ000962 | 东方钽业 | 4.27% | 65.82 | 2923.07 | 2026-03-31 |
| SZ301323 | 新莱福 | 4.26% | 46.34 | 2912.93 | 2026-03-31 |
| SH688480 | 赛恩斯 | 4.22% | 37.54 | 2887.91 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
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