基金详情
业绩比较基准
中证内地资源主题指数收益率*70%+恒生综合行业指数-原材料业收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
10.56%
近3月
39.35%
近6月
51.06%
近1年
51.06%
近3年
51.06%
今年以来
23.44%
成立以来
51.06%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1803
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1803
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01378 | 中国宏桥 | 8.02% | 54.55 | 1607.21 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 5.92% | 59.31 | 1186.20 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.87% | 28.30 | 975.50 | 2025-12-31 |
| SZ002379 | 宏创控股 | 4.85% | 40.65 | 972.35 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 4.83% | 63.77 | 966.75 | 2025-12-31 |
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 4.79% | 24.80 | 960.51 | 2025-12-31 |
| SZ000603 | 盛达资源 | 4.69% | 30.34 | 939.33 | 2025-12-31 |
| SH600595 | 中孚实业 | 4.55% | 116.16 | 911.86 | 2025-12-31 |
| SZ01208 | 五矿资源 | 4.44% | 112.40 | 890.35 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 4.30% | 20.99 | 861.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1803 | -2.35% |
预测准确率统计
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