基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.02%
近3月
1.45%
近6月
0.76%
近1年
0.76%
近3年
0.76%
今年以来
-1.95%
成立以来
0.76%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.095
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.095
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.41% | 1.25 | 459.08 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.52% | 5.36 | 366.62 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.34% | 0.57 | 347.70 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 3.18% | 0.24 | 330.52 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.00% | 9.07 | 312.64 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 2.82% | 6.97 | 293.44 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.95% | 3.57 | 202.45 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.92% | 2.56 | 200.06 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.92% | 6.97 | 200.11 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.86% | 24.46 | 193.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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泰康沪深300指数增强A
vs
泰康沪深300指数增强C
025676 - 025677
|
相似度 0.803
泰康沪深300指数增强A
vs
长信沪深300指数量化增强A
025676 - 024415
|
相似度 0.695
泰康沪深300指数增强A
vs
长信沪深300指数量化增强C
025676 - 024416
|
相似度 0.695
泰康沪深300指数增强A
vs
嘉实中证A500指数增强A
025676 - 025311
|
相似度 0.644
泰康沪深300指数增强A
vs
嘉实中证A500指数增强C
025676 - 025312
|
相似度 0.644
泰康沪深300指数增强A
vs
申万菱信中证A500指数增强A
025676 - 022688
|
相似度 0.616