华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A

025734 · 指数型-股票 · 基金经理: 王超
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
恒生港股通科技主题指数收益率(经汇率调整)*95%+商业银行税后活期存款利率*5%

收益率

近1月
-2.90%
近3月
-9.86%
近6月
-14.93%
近1年
-18.98%
近3年
-18.98%
今年以来
-16.60%
成立以来
-18.98%
数据截至：2026-05-19

净值预测

2026-09-10
真实净值
0.7175
真实涨跌
-1.5775%
上期净值 (2026-09-07): 0.729

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ00700 腾讯控股 14.48% 39.35 16815.71 2026-03-31
SZ01810 小米集团-W 14.10% 583.85 16372.63 2026-03-31
SZ09988 阿里巴巴-W 13.48% 149.03 15658.38 2026-03-31
SZ03690 美团-W 11.11% 176.14 12900.58 2026-03-31
SZ00981 中芯国际 5.19% 134.52 6021.86 2026-03-31
SZ01024 快手-W 4.79% 139.65 5563.48 2026-03-31
SZ09660 地平线机器人-W 3.63% 721.85 4219.29 2026-03-31
SZ00020 商汤-W 2.96% 2116.03 3437.76 2026-03-31
SZ00992 联想集团 2.93% 420.09 3393.90 2026-03-31
SZ01347 华虹半导体 2.90% 49.12 3367.38 2026-03-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
2026-09-08 0.7175 -1.58%
2026-09-07 0.729 -0.37%
2026-09-04 0.7317 +2.29%
2026-09-03 0.7153 -1.11%
2026-09-02 0.7233 -0.56%
2026-09-01 0.7274 -1.40%
2026-08-31 0.7377 +0.45%

预测准确率统计

暂无足够数据统计

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002342
债券型-混合一级
融通增益债券A/B(后端)
002343
债券型-混合一级

预测历史

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