富国港股精选混合(QDII)人民币

025852 · QDII-混合偏股 · 基金经理: 张峰
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
恒生指数收益率(经估值汇率调整)*80%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率*15%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月
-2.56%
近3月
-5.21%
近6月
0.44%
近1年
0.44%
近3年
0.44%
今年以来
-0.09%
成立以来
0.44%
数据截至：2026-05-19

净值预测

2026-09-07
真实净值
0.9374
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9374

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ00005 汇丰控股 4.38% 107.04 11889.01 2026-03-31
SZ09988 阿里巴巴-W 4.20% 108.47 11397.14 2026-03-31
SZ00700 腾讯控股 3.35% 21.27 9091.57 2026-03-31
SZ01299 友邦保险 2.40% 86.88 6509.14 2026-03-31
SZ03330 灵宝黄金 2.34% 278.41 6342.21 2026-03-31
SZ01070 TCL电子 1.95% 469.80 5292.97 2026-03-31
SZ02788 创新实业 1.72% 183.10 4678.68 2026-03-31
SZ03899 中集安瑞科 1.57% 479.64 4268.85 2026-03-31
SZ00939 建设银行 1.55% 567.17 4201.55 2026-03-31
SZ01364 古茗 1.30% 145.88 3516.37 2026-03-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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