基金详情
业绩比较基准
中证新兴产业指数收益率*75%+中证综合债指数收益率*25%
收益率
近1月
-6.71%
近3月
1.36%
近6月
8.43%
近1年
19.60%
近3年
19.60%
今年以来
17.03%
成立以来
19.60%
数据截至：2026-07-23
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.162
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-31): 1.162
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002028 | 思源电气 | 5.16% | 107.28 | 16584.71 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 4.77% | 257.46 | 15337.09 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.59% | 40.20 | 14764.70 | 2025-12-31 |
| SH605117 | 德业股份 | 4.59% | 171.23 | 14760.09 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 4.31% | 655.23 | 13845.01 | 2025-12-31 |
| SH605016 | 百龙创园 | 4.28% | 636.84 | 13755.83 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 4.23% | 679.90 | 13598.00 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 4.12% | 40.09 | 13228.58 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 3.81% | 160.78 | 12243.40 | 2025-12-31 |
| SH688796 | 百奥赛图 | 3.77% | 230.70 | 12134.96 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.162 | +1.66% |
| 2026-07-30 | 1.143 | -2.97% |
| 2026-07-29 | 1.178 | +1.64% |
| 2026-07-28 | 1.159 | -3.42% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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