基金详情
业绩比较基准
中证A500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.30%
近3月
7.55%
近6月
5.59%
近1年
5.59%
近3年
5.59%
今年以来
0.38%
成立以来
5.59%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3451
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3451
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.05% | 6.61 | 2427.59 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 3.20% | 27.99 | 1914.52 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.76% | 1.20 | 1652.62 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.75% | 47.81 | 1648.01 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.12% | 2.08 | 1268.80 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.09% | 16.03 | 1252.74 | 2025-12-31 |
| SH601398 | 工商银行 | 1.73% | 130.85 | 1037.64 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 1.60% | 124.96 | 959.69 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.52% | 15.33 | 913.21 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.52% | 10.03 | 909.12 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3451 | -2.99% |
预测准确率统计
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