基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.24%
近3月
0.45%
近6月
1.01%
近1年
1.01%
近3年
1.01%
今年以来
0.56%
成立以来
1.01%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9903
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9903
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.29% | 1.89 | 807.69 | 2026-03-31 |
| SH603606 | 东方电缆 | 1.24% | 12.89 | 780.36 | 2026-03-31 |
| SH603939 | 益丰药房 | 1.23% | 31.69 | 773.24 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.97% | 1.51 | 606.57 | 2026-03-31 |
| SZ300037 | 新宙邦 | 0.85% | 9.43 | 531.10 | 2026-03-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 0.81% | 2.84 | 508.36 | 2026-03-31 |
| SZ000528 | 柳工 | 0.81% | 54.83 | 511.02 | 2026-03-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.76% | 4.53 | 475.97 | 2026-03-31 |
| SZ00753 | 中国国航 | 0.62% | 96.00 | 387.37 | 2026-03-31 |
| SZ301110 | 青木科技 | 0.54% | 6.07 | 336.13 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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