基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.25%
近3月
-1.81%
近6月
-2.49%
近1年
-2.50%
近3年
-2.50%
今年以来
-2.77%
成立以来
-2.50%
数据截至：2026-06-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.975
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.975
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300761 | 立华股份 | 0.88% | 28.50 | 562.11 | 2026-03-31 |
| SH603882 | 金域医学 | 0.82% | 19.93 | 523.36 | 2026-03-31 |
| SZ002075 | 沙钢股份 | 0.74% | 99.35 | 471.91 | 2026-03-31 |
| SZ002468 | 申通快递 | 0.72% | 31.27 | 463.42 | 2026-03-31 |
| SH600155 | 华创云信 | 0.70% | 71.72 | 451.12 | 2026-03-31 |
| SZ000913 | 钱江摩托 | 0.66% | 25.41 | 423.58 | 2026-03-31 |
| SH688303 | 大全能源 | 0.64% | 19.56 | 410.79 | 2026-03-31 |
| SZ002145 | 钛能化学 | 0.64% | 87.32 | 407.78 | 2026-03-31 |
| SZ002410 | 广联达 | 0.63% | 36.32 | 402.06 | 2026-03-31 |
| SH688696 | 极米科技 | 0.57% | 4.09 | 363.80 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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