基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债-综合全价(总值)指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.66%
近3月
-0.70%
近6月
-1.09%
近1年
-1.09%
近3年
-1.09%
今年以来
-1.09%
成立以来
-1.09%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9475
真实涨跌
+0.4665%
上期净值 (2026-09-03): 0.9431
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.75% | 174.82 | 18368.52 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.43% | 36.64 | 16225.66 | 2026-03-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.24% | 263.47 | 14959.83 | 2026-03-31 |
| SH601702 | 华峰铝业 | 1.81% | 625.94 | 12118.23 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.53% | 23.98 | 10247.80 | 2026-03-31 |
| SZ02208 | 金风科技 | 1.49% | 791.00 | 9973.34 | 2026-03-31 |
| SZ00175 | 吉利汽车 | 1.26% | 453.70 | 8380.44 | 2026-03-31 |
| SH601166 | 兴业银行 | 1.23% | 438.03 | 8243.74 | 2026-03-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.09% | 12.79 | 7282.75 | 2026-03-31 |
| SZ002396 | 星网锐捷 | 0.92% | 242.15 | 6169.98 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9475 | +0.47% |
| 2026-09-03 | 0.9431 | +0.29% |
| 2026-09-02 | 0.9404 | -1.46% |
| 2026-09-01 | 0.9543 | -1.21% |
| 2026-08-31 | 0.966 | -0.04% |
| 2026-08-28 | 0.9664 | -0.89% |
| 2026-08-27 | 0.9751 | +0.34% |
预测准确率统计
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