基金详情
业绩比较基准
国证港股通科技指数收益率(经估值汇率调整)*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-12.15%
近3月
-15.67%
近6月
-15.35%
近1年
-15.35%
近3年
-15.35%
今年以来
-15.46%
成立以来
-15.35%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.6911
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6911
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 14.55% | 6.30 | 3407.67 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 13.71% | 24.88 | 3209.08 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 12.73% | 83.94 | 2979.65 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 9.77% | 24.50 | 2285.96 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 6.22% | 22.56 | 1456.07 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 5.99% | 16.29 | 1403.14 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 3.73% | 15.13 | 874.12 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 3.39% | 4.90 | 793.87 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 2.53% | 8.60 | 592.12 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 2.33% | 19.19 | 544.94 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.6911 | -3.53% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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万家国证港股通科技ETF发起式联接A
vs
港股通科技ETF万家
026107 - 159251
|
相似度 0.959
万家国证港股通科技ETF发起式联接A
vs
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A
026107 - 025525
|
相似度 0.713
万家国证港股通科技ETF发起式联接A
vs
港股科技ETF景顺
026107 - 513980
|
相似度 0.713
万家国证港股通科技ETF发起式联接A
vs
港股通科技ETF华泰柏瑞
026107 - 513150
|
相似度 0.710
万家国证港股通科技ETF发起式联接A
vs
港股通科技ETF鹏华
026107 - 159751
|
相似度 0.709
万家国证港股通科技ETF发起式联接A
vs
香港科技ETF兴银
026107 - 513560
|
相似度 0.708