基金详情
业绩比较基准
中债-综合全价(总值)指数收益率*83%+银行活期存款利率(税后)*5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*2%+沪深300指数收益率*7%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)*3%
收益率
近1月
-0.23%
近3月
-0.60%
近6月
-0.60%
近1年
-0.60%
近3年
-0.60%
今年以来
-0.60%
成立以来
-0.60%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.9916
真实涨跌
+0.2021%
上期净值 (2026-09-02): 0.9896
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601166 | 兴业银行 | 0.86% | 147.39 | 2773.88 | 2026-03-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.23% | 1.70 | 752.83 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.21% | 1.62 | 692.30 | 2026-03-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.21% | 0.46 | 667.00 | 2026-03-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 0.16% | 52.76 | 531.82 | 2026-03-31 |
| SH601799 | 星宇股份 | 0.11% | 2.99 | 364.81 | 2026-03-31 |
| SH600346 | 恒力石化 | 0.10% | 14.25 | 308.51 | 2026-03-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.09% | 3.69 | 293.17 | 2026-03-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 0.09% | 3.05 | 284.92 | 2026-03-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 0.05% | 3.89 | 165.36 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9916 | +0.20% |
| 2026-09-02 | 0.9896 | -0.37% |
| 2026-09-01 | 0.9933 | -0.05% |
| 2026-08-31 | 0.9938 | -0.20% |
| 2026-08-28 | 0.9958 | -0.06% |
| 2026-08-27 | 0.9964 | +0.07% |
| 2026-08-26 | 0.9957 | +0.16% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...