基金详情
业绩比较基准
中证全指指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
1.33%
近3月
-1.03%
近6月
-0.25%
近1年
-0.25%
近3年
-0.25%
今年以来
-0.28%
成立以来
-0.25%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.91
真实涨跌
-0.4703%
上期净值 (2026-09-03): 0.9143
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600660 | 福耀玻璃 | 2.90% | 3.16 | 180.12 | 2026-03-31 |
| SH603288 | 海天味业 | 2.79% | 4.22 | 173.02 | 2026-03-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 2.05% | 0.89 | 127.32 | 2026-03-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 2.03% | 3.31 | 125.91 | 2026-03-31 |
| SH600480 | 凌云股份 | 1.84% | 11.56 | 113.98 | 2026-03-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 1.76% | 0.61 | 109.19 | 2026-03-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 1.68% | 3.42 | 104.04 | 2026-03-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 1.57% | 1.45 | 97.15 | 2026-03-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 1.56% | 4.54 | 97.07 | 2026-03-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 1.54% | 0.58 | 95.50 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.91 | -0.47% |
| 2026-09-03 | 0.9143 | -0.29% |
| 2026-09-02 | 0.917 | -1.36% |
| 2026-09-01 | 0.9296 | -0.56% |
| 2026-08-31 | 0.9348 | +0.51% |
| 2026-08-28 | 0.9301 | -0.21% |
| 2026-08-27 | 0.9321 | +1.36% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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长江中证全指指数增强发起A
vs
长江中证A500指数增强发起A
026183 - 024352
|
相似度 0.306
长江中证全指指数增强发起A
vs
长江中证A500指数增强发起C
026183 - 024353
|
相似度 0.195
长江中证全指指数增强发起A
vs
消费ETF华夏
026183 - 510630
|
相似度 0.185
长江中证全指指数增强发起A
vs
长江沪深300指数增强发起式A
026183 - 011545
|
相似度 0.173
长江中证全指指数增强发起A
vs
长江沪深300指数增强发起式C
026183 - 011546
|
相似度 0.173
长江中证全指指数增强发起A
vs
消费ETF招商
026183 - 510150
|
相似度 0.166