宝盈恒生科技指数(QDII)C

026207 · 指数型-海外股票 · 基金经理: 蔡丹 侯嘉敏
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
恒生科技指数收益率(使用估值汇率调整)*95%+商业银行人民币活期存款利率(税后)*5%

收益率

近1月
-4.23%
近3月
-7.68%
近6月
-11.38%
近1年
-11.38%
近3年
-11.38%
今年以来
-11.38%
成立以来
-11.38%
数据截至：2026-05-19

净值预测

2026-09-08
真实净值
0.7787
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.7787

前10大持仓

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股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ01211 比亚迪股份 8.49% 65.31 6101.01 2026-03-31
SZ03690 美团-W 8.47% 83.05 6082.64 2026-03-31
SZ01810 小米集团-W 7.77% 198.96 5579.33 2026-03-31
SZ00700 腾讯控股 7.32% 12.31 5260.65 2026-03-31
SZ09999 网易-S 6.83% 32.59 4906.20 2026-03-31
SZ09988 阿里巴巴-W 6.82% 46.61 4897.36 2026-03-31
SZ00981 中芯国际 5.99% 96.15 4304.21 2026-03-31
SZ09618 京东集团-SW 5.07% 36.44 3642.18 2026-03-31
SZ01024 快手-W 3.84% 69.20 2756.84 2026-03-31
SZ09888 百度集团-SW 3.68% 28.30 2640.71 2026-03-31

近7天净值

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日期 单位净值 日涨跌幅
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