基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*12%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*3%+活期存款*5%
收益率
近1月
1.16%
近3月
0.61%
近6月
0.60%
近1年
0.60%
近3年
0.60%
今年以来
0.60%
成立以来
0.60%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0059
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-31): 1.0059
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000830 | 鲁西化工 | 0.43% | 30.19 | 484.55 | 2026-03-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.42% | 28.91 | 479.62 | 2026-03-31 |
| SZ000001 | 平安银行 | 0.40% | 40.93 | 453.50 | 2026-03-31 |
| SZ002966 | 苏州银行 | 0.40% | 53.99 | 451.36 | 2026-03-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.39% | 7.96 | 439.55 | 2026-03-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.37% | 24.53 | 420.69 | 2026-03-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.35% | 7.71 | 396.76 | 2026-03-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.35% | 0.98 | 393.67 | 2026-03-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 0.29% | 45.87 | 322.01 | 2026-03-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 0.28% | 27.35 | 311.52 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0059 | +0.29% |
| 2026-07-30 | 1.003 | -0.44% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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