持仓变动分析
对比报告期：2026-03-31 vs 2025-12-31
1
持续持有
9
新增持仓
11
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2026-03-31)相比上季度(2025-12-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 37.8% 提升至 54.7%。新进了 9 只股票，包括药明康德(8.2%)、腾讯控股(7.3%)、百亚股份(5.5%) 等；退出了 11 只股票，包括山东黄金(0.4%)、紫金矿业(3.6%)、国泰海通(1.4%) 等。调仓方面，减持了 牧原股份，持仓占比下降 1.95 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
药明康德
SH603259
|
新增 | 8.16% | - | - | 4.69万股 | 新进第1 |
|
腾讯控股
SZ00700
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新增 | 7.28% | - | - | 0.96万股 | 新进第2 |
|
百亚股份
SZ003006
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新增 | 5.48% | - | - | 17.79万股 | 新进第3 |
|
TCL电子
SZ01070
|
新增 | 5.43% | - | - | 27.20万股 | 新进第4 |
|
牧原股份
SZ002714
|
持续持有 | 5.38% | 7.33% | -1.95% | -3.39万股 (-31.8%) | ↓4 |
|
安井食品
SH603345
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新增 | 5.06% | - | - | 3.06万股 | 新进第6 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
|
新增 | 4.97% | - | - | 2.67万股 | 新进第7 |
|
中国东方教育
SZ00667
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新增 | 4.74% | - | - | 59.45万股 | 新进第8 |
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同程旅行
SZ00780
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新增 | 4.16% | - | - | 14.76万股 | 新进第9 |
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首旅酒店
SH600258
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新增 | 4.01% | - | - | 15.11万股 | 新进第10 |
|
山东黄金
SZ01787
|
不在前10 | - | 0.43% | - | - | 原第12 |
|
紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 3.65% | - | - | 原第5 |
|
国泰海通
SH601211
|
不在前10 | - | 1.42% | - | - | 原第8 |
|
宇瞳光学
SZ300790
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不在前10 | - | 3.06% | - | - | 原第6 |
|
新乳业
SZ002946
|
不在前10 | - | 5.85% | - | - | 原第3 |
|
贵州茅台
SH600519
|
不在前10 | - | 6.69% | - | - | 原第2 |
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若羽臣
SZ003010
|
不在前10 | - | 1.28% | - | - | 原第9 |
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北方华创
SZ002371
|
不在前10 | - | 4.05% | - | - | 原第4 |
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东方雨虹
SZ002271
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不在前10 | - | 1.63% | - | - | 原第7 |
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悍高集团
SZ001221
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不在前10 | - | 1.16% | - | - | 原第11 |
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复旦微电
SH688385
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不在前10 | - | 1.21% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性