基金详情
业绩比较基准
沪深300指数×75%+上证国债指数×25%
收益率
近1月
-0.13%
近3月
0.13%
近6月
-0.47%
近1年
3.21%
近3年
-0.59%
今年以来
-1.14%
成立以来
134.60%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.899
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.899
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600489 | 中金黄金 | 5.58% | 493.05 | 11517.65 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 5.57% | 300.00 | 11496.00 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 5.54% | 400.00 | 11440.03 | 2025-12-31 |
| SZ000538 | 云南白药 | 5.00% | 181.98 | 10329.45 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 4.58% | 99.91 | 9447.71 | 2025-12-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 4.38% | 413.97 | 9049.47 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 4.25% | 173.27 | 8764.00 | 2025-12-31 |
| SZ000786 | 北新建材 | 4.23% | 350.00 | 8739.50 | 2025-12-31 |
| SH601838 | 成都银行 | 2.75% | 352.13 | 5676.34 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 2.64% | 500.63 | 5456.87 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.899 | -2.28% |
预测准确率统计
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