基金详情
业绩比较基准
中债总全价指数收益率*50%+中证800指数收益率*50%
收益率
近1月
-0.59%
近3月
0.74%
近6月
0.29%
近1年
4.17%
近3年
6.56%
今年以来
-0.38%
成立以来
36.54%
数据截至:2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2229
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2229
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600188 | 兖矿能源 | 8.44% | 52.00 | 683.80 | 2025-12-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 8.10% | 30.00 | 655.80 | 2025-12-31 |
| SZ000786 | 北新建材 | 6.48% | 21.00 | 524.37 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 6.15% | 13.00 | 498.16 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 4.59% | 13.00 | 371.80 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.63% | 0.80 | 293.81 | 2025-12-31 |
| SZ000415 | 渤海租赁 | 3.50% | 70.00 | 283.50 | 2025-12-31 |
| SZ300888 | 稳健医疗 | 2.78% | 5.96 | 225.53 | 2025-12-31 |
| SH603583 | 捷昌驱动 | 2.63% | 5.60 | 213.19 | 2025-12-31 |
| SH600104 | 上汽集团 | 2.63% | 14.00 | 213.08 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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嘉实精选平衡混合A
vs
嘉实精选平衡混合C
009649 - 009650
|
相似度 0.883
嘉实精选平衡混合A
vs
嘉实策略混合
009649 - 070011
|
相似度 0.271
嘉实精选平衡混合A
vs
广发中证全指建筑材料指数A
009649 - 004856
|
相似度 0.251
嘉实精选平衡混合A
vs
广发中证全指建筑材料指数C
009649 - 004857
|
相似度 0.251
嘉实精选平衡混合A
vs
建材ETF国泰
009649 - 159745
|
相似度 0.250
嘉实精选平衡混合A
vs
建材ETF易方达
009649 - 159787
|
相似度 0.250