基金详情
业绩比较基准
中证800指数*95%+上证国债指数*5%
收益率
近1月
0.87%
近3月
7.18%
近6月
6.62%
近1年
17.25%
近3年
10.99%
今年以来
3.80%
成立以来
143.30%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.4
真实涨跌
+0.0715%
上期净值 (2026-09-02): 1.399
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.59% | 1.58 | 581.92 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 3.17% | 7.08 | 401.51 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 2.92% | 4.73 | 369.65 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.70% | 9.92 | 341.94 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 2.58% | 0.76 | 327.47 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 2.17% | 0.20 | 275.44 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 2.12% | 2.97 | 269.20 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 1.77% | 0.49 | 224.95 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.53% | 3.26 | 194.20 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 1.44% | 1.57 | 182.47 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4 | +0.07% |
| 2026-09-02 | 1.399 | -1.34% |
| 2026-09-01 | 1.418 | -0.98% |
| 2026-08-31 | 1.432 | +0.99% |
| 2026-08-28 | 1.418 | -0.49% |
| 2026-08-27 | 1.425 | +1.57% |
| 2026-08-26 | 1.403 | +0.43% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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嘉实量化阿尔法混合
vs
博道远航混合A
070017 - 007126
|
相似度 0.378
嘉实量化阿尔法混合
vs
博道远航混合C
070017 - 007127
|
相似度 0.378
嘉实量化阿尔法混合
vs
华夏大盘精选混合A
070017 - 000011
|
相似度 0.374
嘉实量化阿尔法混合
vs
富安达智优量化选股混合型发起式C
070017 - 018404
|
相似度 0.307
嘉实量化阿尔法混合
vs
光大阳光智造混合A
070017 - 025584
|
相似度 0.235
嘉实量化阿尔法混合
vs
富国天惠成长混合(LOF)A
070017 - 161005
|
相似度 0.188