持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
9
持续持有
1
新增持仓
1
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 57.7% 降至 57.3%。新进了 1 只股票，包括豪迈科技(4.0%)；退出了 1 只股票，包括迈瑞医疗(3.4%)。调仓方面，对 农业银行 加仓明显，持仓占比提升 0.94 个百分点；同时减持了 新泉股份，占比下降 1.14 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.40% | 10.48% | -1.08% | -1.47万股 (-11.9%) | - |
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 9.23% | 8.68% | +0.55% | 不变 | ↑1 |
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新泉股份
SH603179
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持续持有 | 8.87% | 10.01% | -1.14% | -6.06万股 (-10.6%) | ↓1 |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 5.05% | 5.12% | -0.07% | 不变 | - |
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海大集团
SZ002311
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持续持有 | 4.95% | 5.11% | -0.16% | 不变 | - |
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星宇股份
SH601799
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持续持有 | 4.47% | 4.39% | +0.08% | 不变 | - |
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农业银行
SH601288
|
持续持有 | 4.25% | 3.31% | +0.94% | 不变 | ↑3 |
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豪迈科技
SZ002595
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新增 | 4.02% | - | - | 20.23万股 | 新进第8 |
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亿联网络
SZ300628
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持续持有 | 3.82% | 3.56% | +0.26% | 不变 | ↓1 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 3.25% | 3.61% | -0.36% | 不变 | ↓3 |
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迈瑞医疗
SZ300760
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不在前10 | - | 3.42% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性