基金详情
业绩比较基准
同期人民币一年期定期存款利率(税前)
收益率
近1月
-1.88%
近3月
-0.69%
近6月
-0.61%
近1年
4.69%
近3年
-6.98%
今年以来
-1.37%
成立以来
145.30%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.44
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.44
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.40% | 10.87 | 3993.59 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.23% | 2.85 | 3919.18 | 2025-12-31 |
| SH603179 | 新泉股份 | 8.87% | 51.02 | 3769.02 | 2025-12-31 |
| SH600809 | 山西汾酒 | 5.05% | 12.51 | 2147.26 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 4.95% | 37.96 | 2102.11 | 2025-12-31 |
| SH601799 | 星宇股份 | 4.47% | 15.40 | 1899.90 | 2025-12-31 |
| SH601288 | 农业银行 | 4.25% | 235.24 | 1806.64 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 4.02% | 20.23 | 1709.64 | 2025-12-31 |
| SZ300628 | 亿联网络 | 3.82% | 45.55 | 1623.82 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 3.25% | 15.24 | 1381.35 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.44 | -1.84% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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