基金详情
业绩比较基准
三年期定期存款利率+1.6%
收益率
近1月
0.02%
近3月
1.20%
近6月
1.30%
近1年
4.83%
近3年
7.54%
今年以来
0.41%
成立以来
82.92%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.2169
预测涨跌
+0.2578%
置信度
46%
上期净值 (2026-09-03): 1.2138
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.47% | 126.59 | 4363.72 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 1.20% | 178.44 | 3568.80 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 1.16% | 38.06 | 3449.76 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 1.12% | 58.67 | 3326.95 | 2025-12-31 |
| SH603699 | 纽威股份 | 1.10% | 63.13 | 3280.87 | 2025-12-31 |
| SH600885 | 宏发股份 | 0.98% | 95.78 | 2911.63 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.92% | 34.80 | 2719.89 | 2025-12-31 |
| SH601567 | 三星医疗 | 0.91% | 118.02 | 2716.82 | 2025-12-31 |
| SH688293 | 奥浦迈 | 0.88% | 53.09 | 2601.41 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 0.86% | 93.40 | 2565.75 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2123 | -0.12% |
| 2026-09-03 | 1.2138 | +0.02% |
| 2026-09-02 | 1.2135 | -0.19% |
| 2026-09-01 | 1.2158 | -0.21% |
| 2026-08-31 | 1.2184 | -0.07% |
| 2026-08-28 | 1.2192 | -0.14% |
| 2026-08-27 | 1.2209 | +0.17% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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嘉实稳固收益债券C
vs
嘉实稳固收益债券D
070020 - 024212
|
相似度 0.740
嘉实稳固收益债券C
vs
汇添富双利债券D
070020 - 025354
|
相似度 0.215
嘉实稳固收益债券C
vs
汇添富双利债券A
070020 - 470018
|
相似度 0.215
嘉实稳固收益债券C
vs
兴全招益债券A
070020 - 018597
|
相似度 0.214
嘉实稳固收益债券C
vs
兴全招益债券C
070020 - 018598
|
相似度 0.214
嘉实稳固收益债券C
vs
汇添富6月红定期开放债券A
070020 - 470088
|
相似度 0.212