基金详情
业绩比较基准
中证红利指数*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
2.31%
近3月
5.40%
近6月
5.46%
近1年
12.87%
近3年
22.62%
今年以来
5.52%
成立以来
194.40%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-06
真实净值
2.7581
真实涨跌
-1.3943%
上期净值 (2026-09-01): 2.7971
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601919 | 中远海控 | 2.82% | 493.08 | 7485.00 | 2025-12-31 |
| SH600256 | 广汇能源 | 1.63% | 877.45 | 4317.03 | 2025-12-31 |
| SH603565 | 中谷物流 | 1.41% | 371.58 | 3730.69 | 2025-12-31 |
| SH601666 | 平煤股份 | 1.39% | 467.23 | 3677.12 | 2025-12-31 |
| SH601699 | 潞安环能 | 1.39% | 311.44 | 3675.01 | 2025-12-31 |
| SH600546 | 山煤国际 | 1.39% | 364.21 | 3674.88 | 2025-12-31 |
| SH600295 | 鄂尔多斯 | 1.36% | 291.31 | 3600.59 | 2025-12-31 |
| SZ000983 | 山西焦煤 | 1.31% | 542.87 | 3485.21 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.29% | 159.96 | 3410.35 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 1.25% | 39.28 | 3315.23 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2.7581 | -1.39% |
| 2026-09-01 | 2.7971 | +0.03% |
| 2026-08-31 | 2.7964 | +0.45% |
| 2026-08-28 | 2.784 | +0.24% |
| 2026-08-27 | 2.7772 | +0.34% |
| 2026-08-26 | 2.7679 | +0.67% |
| 2026-08-25 | 2.7495 | -0.57% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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