持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
11
新增持仓
12
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 17.7% 降至 15.3%。新进了 11 只股票，包括广汇能源(1.6%)、平煤股份(1.4%)、山煤国际(1.4%) 等；退出了 12 只股票，包括影石创新(0.0%)、南钢股份(1.3%)、艾芬达(0.0%) 等。调仓方面，对 中远海控 加仓明显，持仓占比提升 0.53 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中远海控
SH601919
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持续持有 | 2.82% | 2.29% | +0.53% | +41.08万股 (9.1%) | ↑1 |
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广汇能源
SH600256
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新增 | 1.63% | - | - | 877.45万股 | 新进第2 |
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中谷物流
SH603565
|
持续持有 | 1.41% | 1.38% | +0.03% | +14.39万股 (4.0%) | ↑3 |
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潞安环能
SH601699
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持续持有 | 1.39% | 1.39% | 不变 | +35.67万股 (12.9%) | - |
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平煤股份
SH601666
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新增 | 1.39% | - | - | 467.23万股 | 新进第4 |
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山煤国际
SH600546
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新增 | 1.39% | - | - | 364.21万股 | 新进第6 |
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鄂尔多斯
SH600295
|
新增 | 1.36% | - | - | 291.31万股 | 新进第7 |
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山西焦煤
SZ000983
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新增 | 1.31% | - | - | 542.87万股 | 新进第8 |
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陕西煤业
SH601225
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新增 | 1.29% | - | - | 159.96万股 | 新进第9 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 1.25% | - | - | 39.28万股 | 新进第10 |
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联合动力
SZ301656
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持续持有 | 0.01% | 0.01% | 不变 | 不变 | ↑1 |
|
摩尔线程
SH688795
|
新增 | 0.01% | - | - | 0.03万股 | 新进第12 |
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沐曦股份
SH688802
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.01万股 | 新进第15 |
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中国铀业
SZ001280
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.23万股 | 新进第13 |
|
强一股份
SH688809
|
新增 | 0.00% | - | - | 0.03万股 | 新进第14 |
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影石创新
SH688775
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第13 |
|
南钢股份
SH600282
|
不在前10 | - | 1.32% | - | - | 原第10 |
|
艾芬达
SZ301575
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第14 |
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农业银行
SH601288
|
不在前10 | - | 1.59% | - | - | 原第4 |
|
东方环宇
SH603706
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不在前10 | - | 0.49% | - | - | 原第11 |
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海澜之家
SH600398
|
不在前10 | - | 1.32% | - | - | 原第9 |
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宁波华翔
SZ002048
|
不在前10 | - | 3.43% | - | - | 原第1 |
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中策橡胶
SH603049
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第15 |
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新恒汇
SZ301678
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不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第16 |
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冀中能源
SZ000937
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不在前10 | - | 1.75% | - | - | 原第3 |
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交通银行
SH601328
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不在前10 | - | 1.33% | - | - | 原第8 |
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工商银行
SH601398
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不在前10 | - | 1.37% | - | - | 原第7 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性