基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*80%+中证综合债券指数*20%
收益率
近1月
2.79%
近3月
7.46%
近6月
15.08%
近1年
43.29%
近3年
65.17%
今年以来
6.92%
成立以来
417.16%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
3.539
真实涨跌
-0.8406%
上期净值 (2026-09-02): 3.569
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688696 | 极米科技 | 2.33% | 35.05 | 3883.37 | 2025-12-31 |
| SZ002405 | 四维图新 | 2.32% | 429.36 | 3868.53 | 2025-12-31 |
| SZ300761 | 立华股份 | 2.16% | 174.00 | 3610.46 | 2025-12-31 |
| SH688576 | 西山科技 | 1.72% | 45.48 | 2863.57 | 2025-12-31 |
| SH603882 | 金域医学 | 1.71% | 100.64 | 2854.15 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 1.66% | 321.36 | 2776.55 | 2025-12-31 |
| SH688199 | 久日新材 | 1.65% | 116.72 | 2750.99 | 2025-12-31 |
| SZ002623 | 亚玛顿 | 1.62% | 149.36 | 2703.42 | 2025-12-31 |
| SH688560 | 明冠新材 | 1.57% | 183.71 | 2625.22 | 2025-12-31 |
| SZ002635 | 安洁科技 | 1.57% | 189.36 | 2624.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 3.539 | -0.84% |
| 2026-09-02 | 3.569 | -0.64% |
| 2026-09-01 | 3.5919 | +1.24% |
| 2026-08-31 | 3.5478 | +0.66% |
| 2026-08-28 | 3.5245 | +0.69% |
| 2026-08-27 | 3.5004 | -0.12% |
| 2026-08-26 | 3.5045 | -0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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