基金详情
业绩比较基准
标普500等权重指数(全收益指数)
收益率
近1月
1.84%
近3月
4.06%
近6月
4.48%
近1年
8.74%
近3年
29.39%
今年以来
2.73%
成立以来
241.71%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.8797
真实涨跌
+0.622%
上期净值 (2026-08-20): 2.8619
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| CCL | 嘉年华邮轮 | 0.22% | 0.76 | 162.84 | 2025-12-31 |
| NCLH | 挪威邮轮 | 0.22% | 1.04 | 162.55 | 2025-12-31 |
| BA | 波音 | 0.21% | 0.10 | 153.07 | 2025-12-31 |
| NDAQ | 纳斯达克 | 0.21% | 0.22 | 153.13 | 2025-12-31 |
| PCG | 太平洋煤气电力 | 0.21% | 1.36 | 153.30 | 2025-12-31 |
| CPT | 卡姆登物业信托 | 0.21% | 0.20 | 153.43 | 2025-12-31 |
| MRK | 默沙东 | 0.21% | 0.21 | 153.82 | 2025-12-31 |
| LULU | lululemon athletica inc | 0.21% | 0.11 | 155.12 | 2025-12-31 |
| FCX | 自由港麦克莫兰 | 0.21% | 0.44 | 156.61 | 2025-12-31 |
| MCO | 穆迪 | 0.21% | 0.04 | 152.96 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.8797 | +0.62% |
| 2026-08-20 | 2.8619 | -0.83% |
| 2026-08-19 | 2.8858 | +0.90% |
| 2026-08-18 | 2.8602 | -0.37% |
| 2026-08-17 | 2.8707 | -0.87% |
| 2026-08-14 | 2.8958 | +0.00% |
| 2026-08-13 | 2.8958 | +0.71% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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