持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
12
新增持仓
18
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 22.2% 降至 20.4%。新进了 12 只股票，包括沪农商行(1.8%)、中国石油(1.8%)、中国平安(1.7%) 等；退出了 18 只股票，包括建设银行(1.4%)、歌力思(0.2%)、天健集团(0.5%) 等。调仓方面，对 中远海控 加仓明显，持仓占比提升 1.45 个百分点；同时减持了 冀中能源，占比下降 0.91 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中远海控
SH601919
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持续持有 | 2.93% | 1.48% | +1.45% | +539.62万股 (98.9%) | ↑5 |
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沪农商行
SH601825
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新增 | 1.78% | - | - | 1076.79万股 | 新进第2 |
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中国石油
SH601857
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新增 | 1.75% | - | - | 945.55万股 | 新进第3 |
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南钢股份
SH600282
|
持续持有 | 1.69% | 1.98% | -0.29% | -180.05万股 (-9.1%) | ↓3 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 1.67% | - | - | 137.18万股 | 新进第5 |
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上海银行
SH601229
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新增 | 1.63% | - | - | 908.85万股 | 新进第8 |
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江苏金租
SH600901
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新增 | 1.63% | - | - | 1495.35万股 | 新进第6 |
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雅戈尔
SH600177
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新增 | 1.63% | - | - | 1205.73万股 | 新进第7 |
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洪城环境
SH600461
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新增 | 1.62% | - | - | 981.05万股 | 新进第9 |
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重庆银行
SH601963
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新增 | 1.60% | - | - | 831.19万股 | 新进第10 |
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冀中能源
SZ000937
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持续持有 | 0.69% | 1.60% | -0.91% | -705.50万股 (-49.3%) | ↓7 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 0.48% | - | - | 94.87万股 | 新进第12 |
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国电电力
SH600795
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新增 | 0.48% | - | - | 534.18万股 | 新进第13 |
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赛诺医疗
SH688108
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新增 | 0.42% | - | - | 122.56万股 | 新进第15 |
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TCL科技
SZ000100
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新增 | 0.42% | - | - | 525.73万股 | 新进第14 |
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建设银行
SH601939
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不在前10 | - | 1.43% | - | - | 原第7 |
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歌力思
SH603808
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第20 |
|
天健集团
SZ000090
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第14 |
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物产环能
SH603071
|
不在前10 | - | 0.34% | - | - | 原第17 |
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中谷物流
SH603565
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不在前10 | - | 1.57% | - | - | 原第5 |
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箭牌家居
SZ001322
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不在前10 | - | 0.11% | - | - | 原第21 |
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宝丰能源
SH600989
|
不在前10 | - | 0.27% | - | - | 原第19 |
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开滦股份
SH600997
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不在前10 | - | 1.02% | - | - | 原第13 |
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塔牌集团
SZ002233
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不在前10 | - | 1.22% | - | - | 原第12 |
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厦门象屿
SH600057
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不在前10 | - | 1.42% | - | - | 原第8 |
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邮储银行
SH601658
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不在前10 | - | 1.42% | - | - | 原第9 |
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中国神华
SH601088
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不在前10 | - | 1.41% | - | - | 原第10 |
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宁波华翔
SZ002048
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不在前10 | - | 1.97% | - | - | 原第2 |
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福耀玻璃
SH600660
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不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第15 |
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三一重工
SH600031
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不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第16 |
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鲁泰A
SZ000726
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不在前10 | - | 0.30% | - | - | 原第18 |
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嘉化能源
SH600273
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不在前10 | - | 1.29% | - | - | 原第11 |
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农业银行
SH601288
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不在前10 | - | 1.86% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性