基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
收益率
近1月
0.12%
近3月
1.13%
近6月
0.81%
近1年
2.77%
近3年
6.97%
今年以来
0.65%
成立以来
157.38%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3887
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3887
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 0.98% | 418.80 | 37960.32 | 2025-12-31 |
| SZ002352 | 顺丰控股 | 0.83% | 837.22 | 32082.27 | 2025-12-31 |
| SH600096 | 云天化 | 0.66% | 761.93 | 25456.08 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 0.64% | 1441.59 | 24795.38 | 2025-12-31 |
| SH601198 | 东兴证券 | 0.63% | 1747.14 | 24250.37 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.60% | 340.78 | 23309.15 | 2025-12-31 |
| SZ002472 | 双环传动 | 0.55% | 445.42 | 21117.31 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.50% | 670.59 | 19252.74 | 2025-12-31 |
| SH688608 | 恒玄科技 | 0.44% | 75.52 | 17138.99 | 2025-12-31 |
| SH600507 | 方大特钢 | 0.43% | 2858.87 | 16838.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3887 | -0.44% |
| 2026-06-12 | 1.3866 | +0.31% |
预测准确率统计
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