基金详情
业绩比较基准
申万医药生物行业指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.42%
近3月
-10.26%
近6月
-20.55%
近1年
10.85%
近3年
13.77%
今年以来
-7.49%
成立以来
271.90%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-10
真实净值
4.15
真实涨跌
+0.826%
上期净值 (2026-09-07): 4.116
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 8.36% | 471.41 | 28081.71 | 2025-12-31 |
| SZ002653 | 海思科 | 7.12% | 466.18 | 23924.19 | 2025-12-31 |
| SZ002294 | 信立泰 | 6.99% | 473.94 | 23483.79 | 2025-12-31 |
| SH688068 | 热景生物 | 6.92% | 143.47 | 23242.74 | 2025-12-31 |
| SH688658 | 悦康药业 | 5.16% | 767.07 | 17343.52 | 2025-12-31 |
| SH688062 | 迈威生物 | 4.39% | 383.05 | 14736.06 | 2025-12-31 |
| SH688221 | 前沿生物 | 4.15% | 771.73 | 13929.74 | 2025-12-31 |
| SH688331 | 荣昌生物 | 3.39% | 146.46 | 11392.89 | 2025-12-31 |
| SZ002020 | 京新药业 | 3.25% | 575.10 | 10915.49 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 3.09% | 365.07 | 10379.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 4.15 | +0.83% |
| 2026-09-07 | 4.116 | -0.46% |
| 2026-09-04 | 4.135 | -1.10% |
| 2026-09-03 | 4.181 | +1.26% |
| 2026-09-02 | 4.129 | +0.12% |
| 2026-09-01 | 4.124 | -0.24% |
| 2026-08-31 | 4.134 | -1.50% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达医疗保健行业混合A
vs
易方达医疗保健行业混合C
110023 - 019020
|
相似度 0.898
易方达医疗保健行业混合A
vs
农银汇理创新医疗混合
110023 - 008293
|
相似度 0.371
易方达医疗保健行业混合A
vs
华宝医药生物混合C
110023 - 019029
|
相似度 0.319
易方达医疗保健行业混合A
vs
华宝医药生物混合A
110023 - 240020
|
相似度 0.319
易方达医疗保健行业混合A
vs
长城医疗保健混合A
110023 - 000339
|
相似度 0.311
易方达医疗保健行业混合A
vs
长城医疗保健混合C
110023 - 015562
|
相似度 0.311