基金详情
业绩比较基准
中债-优选投资级信用债财富指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%
收益率
近1月
1.14%
近3月
3.24%
近6月
3.27%
近1年
6.36%
近3年
10.41%
今年以来
1.88%
成立以来
231.25%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
2.3876
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.3876
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.14% | 36.86 | 22484.60 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 1.68% | 41.07 | 17696.24 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.59% | 12.35 | 16742.26 | 2025-12-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 1.54% | 234.08 | 16242.86 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 1.46% | 335.86 | 15365.60 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.98% | 28.21 | 10359.67 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.97% | 179.60 | 10185.12 | 2025-12-31 |
| SH688521 | 芯原股份 | 0.86% | 66.07 | 9049.80 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.84% | 51.97 | 8888.95 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 0.84% | 97.63 | 8848.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 2.3876 | -0.72% |
预测准确率统计
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