基金详情
业绩比较基准
上证A指收益率×75% + 上证国债指数收益率×25%
收益率
近1月
2.13%
近3月
7.32%
近6月
11.02%
近1年
22.23%
近3年
12.85%
今年以来
3.13%
成立以来
311.90%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.507
真实涨跌
-2.1429%
上期净值 (2026-09-03): 1.54
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.19% | 15.67 | 9558.70 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.09% | 21.94 | 9453.51 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 6.45% | 91.84 | 6710.75 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 6.01% | 73.86 | 6252.25 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 5.76% | 25.78 | 5987.74 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.94% | 82.72 | 5132.78 | 2025-12-31 |
| SZ002472 | 双环传动 | 4.58% | 100.55 | 4767.19 | 2025-12-31 |
| SH688652 | 京仪装备 | 3.42% | 36.16 | 3555.17 | 2025-12-31 |
| SH688676 | 金盘科技 | 3.06% | 35.20 | 3179.78 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 3.03% | 27.25 | 3152.01 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.507 | -2.14% |
| 2026-09-03 | 1.54 | +0.13% |
| 2026-09-02 | 1.538 | -2.04% |
| 2026-09-01 | 1.57 | -1.63% |
| 2026-08-31 | 1.596 | +0.38% |
| 2026-08-28 | 1.59 | -0.75% |
| 2026-08-27 | 1.602 | +2.30% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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