持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 21.9% 提升至 25.1%。新进了 5 只股票，包括寒武纪(3.3%)、紫金矿业(2.9%)、神火股份(2.2%) 等；退出了 5 只股票，包括宁德时代(2.4%)、科达利(2.5%)、金诚信(1.8%) 等。调仓方面，对 中国铝业 加仓明显，持仓占比提升 1.55 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国铝业
SH601600
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持续持有 | 3.50% | 1.95% | +1.55% | +32.63万股 (22.2%) | ↑6 |
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寒武纪
SH688256
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新增 | 3.26% | - | - | 1.51万股 | 新进第2 |
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西部矿业
SH601168
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持续持有 | 2.97% | 2.73% | +0.24% | -9.60万股 (-12.4%) | ↓2 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 2.85% | - | - | 51.93万股 | 新进第4 |
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麦格米特
SZ002851
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持续持有 | 2.34% | 2.14% | +0.20% | -0.86万股 (-5.0%) | - |
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神火股份
SZ000933
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新增 | 2.18% | - | - | 49.76万股 | 新进第6 |
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天赐材料
SZ002709
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新增 | 2.09% | - | - | 28.36万股 | 新进第7 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 2.02% | 1.85% | +0.17% | -10.07万股 (-13.7%) | ↑1 |
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永兴材料
SZ002756
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新增 | 1.95% | - | - | 22.63万股 | 新进第9 |
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海光信息
SH688041
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持续持有 | 1.89% | 1.99% | -0.10% | +0.37万股 (7.5%) | ↓4 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 2.35% | - | - | 原第4 |
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科达利
SZ002850
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不在前10 | - | 2.50% | - | - | 原第3 |
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金诚信
SH603979
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不在前10 | - | 1.79% | - | - | 原第10 |
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华虹公司
SH688347
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不在前10 | - | 2.70% | - | - | 原第2 |
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恒立液压
SH601100
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不在前10 | - | 1.94% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性