基金详情
业绩比较基准
5%×同业存款利率+20%×中债综合指数收益率+75%×沪深300指数收益率
收益率
近1月
1.27%
近3月
5.76%
近6月
8.88%
近1年
16.78%
近3年
15.21%
今年以来
1.83%
成立以来
356.74%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.0022
真实涨跌
+0.8665%
上期净值 (2026-08-20): 1.985
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601600 | 中国铝业 | 3.50% | 179.77 | 2196.79 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.26% | 1.51 | 2045.25 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 2.97% | 67.63 | 1869.29 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.85% | 51.93 | 1790.03 | 2025-12-31 |
| SZ002851 | 麦格米特 | 2.34% | 16.33 | 1471.20 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 2.18% | 49.76 | 1366.91 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 2.09% | 28.36 | 1313.92 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.02% | 63.45 | 1269.00 | 2025-12-31 |
| SZ002756 | 永兴材料 | 1.95% | 22.63 | 1227.68 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 1.89% | 5.29 | 1187.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.0022 | +0.87% |
| 2026-08-20 | 1.985 | -0.05% |
| 2026-08-19 | 1.9859 | -2.52% |
| 2026-08-18 | 2.0372 | -0.33% |
| 2026-08-17 | 2.0439 | +1.66% |
| 2026-08-14 | 2.0106 | +0.24% |
| 2026-08-13 | 2.0057 | -0.99% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国投瑞银景气行业混合
vs
华商策略精选混合
121002 - 630008
|
相似度 0.244
国投瑞银景气行业混合
vs
长城稳健成长混合C
121002 - 019822
|
相似度 0.206
国投瑞银景气行业混合
vs
长城稳健成长混合A
121002 - 200016
|
相似度 0.206
国投瑞银景气行业混合
vs
富国天源沪港深平衡混合A
121002 - 100016
|
相似度 0.198
国投瑞银景气行业混合
vs
长盛高端装备混合C
121002 - 017485
|
相似度 0.196
国投瑞银景气行业混合
vs
融通成长30灵活配置混合C
121002 - 014106
|
相似度 0.195