持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 28.5% 降至 26.0%。新进了 6 只股票，包括天赐材料(2.9%)、中国平安(2.6%)、洛阳钼业(2.3%) 等；退出了 6 只股票，包括宁德时代(3.3%)、科达利(2.3%)、中国太保(2.3%) 等。调仓方面，对 中国铝业 加仓明显，持仓占比提升 0.97 个百分点；同时减持了 寒武纪，占比下降 0.71 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国铝业
SH601600
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持续持有 | 3.28% | 2.31% | +0.97% | +20.04万股 (7.1%) | ↑8 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.14% | 2.74% | +0.40% | +8.99万股 (9.6%) | ↑4 |
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天赐材料
SZ002709
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新增 | 2.89% | - | - | 70.13万股 | 新进第3 |
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寒武纪
SH688256
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持续持有 | 2.72% | 3.43% | -0.71% | -0.35万股 (-13.5%) | ↓2 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 2.60% | - | - | 42.72万股 | 新进第5 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 2.32% | - | - | 130.03万股 | 新进第6 |
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锡业股份
SZ000960
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新增 | 2.28% | - | - | 91.67万股 | 新进第7 |
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麦格米特
SZ002851
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持续持有 | 2.25% | 2.57% | -0.32% | -5.18万股 (-15.6%) | ↓2 |
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中矿资源
SZ002738
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新增 | 2.25% | - | - | 32.22万股 | 新进第8 |
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神火股份
SZ000933
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新增 | 2.23% | - | - | 91.22万股 | 新进第10 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 3.26% | - | - | 原第3 |
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科达利
SZ002850
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不在前10 | - | 2.32% | - | - | 原第8 |
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中国太保
SH601601
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不在前10 | - | 2.29% | - | - | 原第10 |
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西部矿业
SH601168
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不在前10 | - | 2.88% | - | - | 原第5 |
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海光信息
SH688041
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不在前10 | - | 3.12% | - | - | 原第4 |
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华虹公司
SH688347
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不在前10 | - | 3.56% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性