基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%
收益率
近1月
1.40%
近3月
5.80%
近6月
8.32%
近1年
14.36%
近3年
10.70%
今年以来
1.83%
成立以来
223.41%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.094
真实涨跌
+0.6532%
上期净值 (2026-09-02): 1.0869
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601600 | 中国铝业 | 3.28% | 301.09 | 3679.32 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.14% | 102.27 | 3525.25 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 2.89% | 70.13 | 3249.12 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.72% | 2.25 | 3052.29 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.60% | 42.72 | 2922.05 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.32% | 130.03 | 2600.60 | 2025-12-31 |
| SZ000960 | 锡业股份 | 2.28% | 91.67 | 2555.76 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 2.25% | 32.22 | 2530.88 | 2025-12-31 |
| SZ002851 | 麦格米特 | 2.25% | 28.09 | 2530.07 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 2.23% | 91.22 | 2505.81 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.094 | +0.65% |
| 2026-09-02 | 1.0869 | -1.58% |
| 2026-09-01 | 1.1044 | -0.88% |
| 2026-08-31 | 1.1142 | +0.04% |
| 2026-08-28 | 1.1137 | +0.07% |
| 2026-08-27 | 1.1129 | +1.72% |
| 2026-08-26 | 1.0941 | +1.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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