基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
收益率
近1月
-2.53%
近3月
11.67%
近6月
12.38%
近1年
32.47%
近3年
32.27%
今年以来
4.24%
成立以来
389.66%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-05-05
真实净值
3.4679
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 3.4679
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601600 | 中国铝业 | 3.83% | 216.77 | 2648.93 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 3.04% | 45.48 | 2107.09 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 2.75% | 1.41 | 1906.04 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 2.72% | 67.98 | 1878.97 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.46% | 85.06 | 1701.20 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.14% | 42.98 | 1481.52 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.11% | 21.32 | 1458.29 | 2025-12-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 2.06% | 51.92 | 1426.24 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 1.95% | 6.02 | 1351.58 | 2025-12-31 |
| SZ002851 | 麦格米特 | 1.81% | 13.92 | 1253.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 3.4679 | -1.07% |
| 2026-04-02 | 3.5053 | -0.96% |
| 2026-04-01 | 3.5394 | +1.23% |
| 2026-03-31 | 3.4965 | -1.29% |
| 2026-03-30 | 3.5421 | +0.34% |
| 2026-03-27 | 3.53 | +1.31% |
| 2026-03-26 | 3.4843 | -0.55% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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