基金详情
业绩比较基准
中证800自由现金流指数收益率
收益率
近1月
2.66%
近3月
13.67%
近6月
11.73%
近1年
11.73%
近3年
11.73%
今年以来
8.59%
成立以来
11.73%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-05
真实净值
0.9887
真实涨跌
+0.3654%
上期净值 (2026-08-27): 0.9851
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600938 | 中国海油 | 4.71% | 44.55 | 1260.77 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 3.67% | 12.76 | 982.90 | 2025-12-31 |
| SZ000651 | 格力电器 | 3.14% | 21.01 | 840.19 | 2025-12-31 |
| SH601919 | 中远海控 | 3.11% | 54.94 | 832.34 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 2.85% | 6.56 | 762.08 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.43% | 39.22 | 649.88 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 1.72% | 42.30 | 459.38 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 1.58% | 8.61 | 424.04 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 1.55% | 96.50 | 413.98 | 2025-12-31 |
| SH601225 | 陕西煤业 | 1.54% | 17.10 | 411.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9887 | +0.37% |
| 2026-08-27 | 0.9851 | +0.28% |
| 2026-08-26 | 0.9823 | +0.48% |
| 2026-08-25 | 0.9776 | -0.02% |
| 2026-08-24 | 0.9778 | -0.10% |
| 2026-08-21 | 0.9788 | -0.21% |
| 2026-08-20 | 0.9809 | +0.78% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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