基金详情
业绩比较基准
国证港股通科技指数收益率(经汇率调整后)
收益率
近1月
-8.42%
近3月
-12.26%
近6月
-18.84%
近1年
-18.84%
近3年
-18.84%
今年以来
-13.26%
成立以来
-18.84%
数据截至：2026-03-11
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7497
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-05-21): 0.7497
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 15.31% | 19.43 | 10512.19 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 14.39% | 76.63 | 9883.72 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 13.37% | 258.64 | 9180.83 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 10.26% | 75.49 | 7043.42 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 6.52% | 69.40 | 4478.73 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 6.30% | 50.20 | 4323.33 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 3.92% | 46.60 | 2691.66 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 3.57% | 15.12 | 2448.64 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 2.66% | 26.50 | 1825.07 | 2025-12-31 |
| SZ02269 | 药明生物 | 2.45% | 59.15 | 1679.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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