持仓变动分析
对比报告期：2026-03-31 vs 2025-12-31
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2026-03-31)相比上季度(2025-12-31)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 11.6% 提升至 43.3%。新进了 4 只股票，包括中国重汽(4.8%)、中煤能源(4.2%)、远东宏信(3.9%) 等；退出了 4 只股票，包括兖煤澳大利亚(1.4%)、中信银行(1.0%)、东方海外国际(1.0%) 等。调仓方面，对 中远海控 加仓明显，持仓占比提升 3.86 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中远海控
SZ01919
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持续持有 | 5.98% | 2.12% | +3.86% | +43.45万股 (70.9%) | - |
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中国重汽
SZ03808
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新增 | 4.80% | - | - | 32.30万股 | 新进第2 |
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中国海洋石油
SZ00883
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持续持有 | 4.52% | 0.94% | +3.58% | +24.80万股 (143.4%) | ↑5 |
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中国神华
SZ01088
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持续持有 | 4.27% | 0.93% | +3.34% | +15.10万股 (166.9%) | ↑5 |
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中煤能源
SZ01898
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新增 | 4.21% | - | - | 83.30万股 | 新进第5 |
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海丰国际
SZ01308
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持续持有 | 4.19% | 1.21% | +2.98% | +15.70万股 (95.7%) | ↓3 |
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中国石油股份
SZ00857
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持续持有 | 4.07% | 1.05% | +3.02% | +50.00万股 (102.5%) | ↓3 |
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远东宏信
SZ03360
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新增 | 3.93% | - | - | 145.70万股 | 新进第8 |
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万洲国际
SZ00288
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新增 | 3.72% | - | - | 94.70万股 | 新进第9 |
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民生银行
SZ01988
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持续持有 | 3.64% | 0.92% | +2.72% | +167.65万股 (183.8%) | - |
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兖煤澳大利亚
SZ03668
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不在前10 | - | 1.41% | - | - | 原第2 |
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中信银行
SZ00998
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不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第7 |
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东方海外国际
SZ00316
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不在前10 | - | 0.99% | - | - | 原第6 |
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国泰海通
SZ02611
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不在前10 | - | 1.04% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性