基金详情
业绩比较基准
恒生港股通科技主题指数收益率(经估值汇率调整)
收益率
近1月
-10.94%
近3月
-14.63%
近6月
-14.63%
近1年
-14.63%
近3年
-14.63%
今年以来
-14.63%
成立以来
-14.63%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.8237
真实涨跌
-0.9142%
上期净值 (2026-08-17): 0.8313
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 11.05% | 64.13 | 9101.32 | 2026-03-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.73% | 16.13 | 8008.50 | 2026-03-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 8.36% | 227.92 | 6887.04 | 2026-03-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 6.83% | 68.56 | 5621.46 | 2026-03-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 4.55% | 57.54 | 3745.13 | 2026-03-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.33% | 58.25 | 3563.29 | 2026-03-31 |
| SZ09660 | 地平线机器人-W | 2.89% | 335.76 | 2378.07 | 2026-03-31 |
| SZ00020 | 商汤-W | 2.60% | 1014.10 | 2138.51 | 2026-03-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 2.57% | 9.75 | 2113.75 | 2026-03-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 2.53% | 22.90 | 2086.50 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 0.8237 | -0.91% |
| 2026-08-17 | 0.8313 | +1.60% |
| 2026-08-14 | 0.8182 | -1.35% |
| 2026-08-13 | 0.8294 | +0.35% |
| 2026-08-12 | 0.8265 | -1.07% |
| 2026-08-11 | 0.8354 | -1.65% |
| 2026-08-10 | 0.8494 | +1.08% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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港股通科技ETF前海开源
vs
汇添富恒生港股通中国科技ETF联接C
159135 - 025167
|
相似度 0.625
港股通科技ETF前海开源
vs
汇添富恒生港股通中国科技ETF联接A
159135 - 025166
|
相似度 0.625
港股通科技ETF前海开源
vs
鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A
159135 - 021294
|
相似度 0.553
港股通科技ETF前海开源
vs
互联网ETF嘉实
159135 - 517200
|
相似度 0.548
港股通科技ETF前海开源
vs
沪港深科技ETF广发
159135 - 517350
|
相似度 0.513
港股通科技ETF前海开源
vs
鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C
159135 - 012809
|
相似度 0.507